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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
69.81
(更新 : 2025/08/14)
1个月回报
 
+4.85%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
47.29亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
69.61 - 70.71
-0.10%
+1.39%
1个月
65.25 - 70.71
+4.85%
+2.58%
3个月
59.90 - 70.71
+16.54%
+10.03%
1年
55.98 - 70.71
+17.88%
+14.67%
3年
49.58 - 71.77
+21.30%
+25.47%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+434.74%
波幅
3年年度化波幅
21.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (31.77%)
 美国 (27.66%)
 英国 (18.99%)
 澳洲 (14.70%)
 秘鲁 (2.83%)
 挪威 (2.04%)
 荷兰 (1.24%)
 南非 (0.51%)
 现金及/或衍生产品 (0.26%)
按 行业
 多元化金属 (31.90%)
 黄金 (27.51%)
 铜 (23.90%)
 钢铁 (5.86%)
 铝 (3.10%)
 工业矿物 (3.06%)
 铀 (1.99%)
 镍 (1.02%)
 铁 (0.88%)
 铂金类金属 (0.51%)
 其他 (0.27%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (84.15%)
 中型股 - 10至100亿美元 (12.80%)
 小型股 - 少於10亿美元 (2.79%)
 现金及衍生产品 (0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
7.29%
RIO TINTO PLC
6.62%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.19%
BHP GROUP LTD
6.11%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
5.93%
ANGLO AMERICAN PLC
5.09%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
5.08%
NEWMONT CORPORATION
4.24%
IVANHOE MINES LTD
3.84%
BARRICK GOLD CORP
3.77%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 50.94
+10.98%
+41.30%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,702.00
+10.31%
+22.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.04
+9.75%
+18.11%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.05
+9.61%
+10.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.31
+9.55%
+17.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 346.48
-6.39%
-5.71%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.53
-5.89%
+0.86%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.92
-5.83%
-7.93%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.31
-5.58%
+3.96%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.29
-5.46%
+4.36%
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