美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德环球通胀挂鈎债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.33
(更新 : 2024/12/23)
1个月回报
 
-0.79%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.84亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.33 - 16.49
-0.97%
-0.69%
1个月
16.33 - 16.62
-0.79%
-0.40%
3个月
16.33 - 16.77
-2.39%
-1.45%
1年
15.96 - 16.77
+0.31%
+1.75%
3年
14.99 - 17.31
-4.17%
-6.80%
自发行以来
10.00 - 17.31
+63.30%
+85.86%
波幅
3年年度化波幅
5.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.78%
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
基金内容
按 行业
 政府 (94.86%)
 证券化 (8.99%)
 政府有关 (1.45%)
 现金及衍生产品 (-5.40%)
按 资产
 7-10年 (28.38%)
 3-5年 (24.81%)
 5-7年 (13.54%)
 15-20年 (11.32%)
 2-3年 (9.50%)
 10-15年 (7.74%)
 1-2年 (6.86%)
 20+年 (2.97%)
 0-1年 (0.18%)
 现金及衍生产品 (-5.40%)
按 信用评级
 AA (83.66%)
 BBB (8.04%)
 AAA (7.13%)
 A (6.34%)
 未评级 (0.13%)
 现金及衍生产品 (-5.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
8.30%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
2.01%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034
1.87%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
1.81%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027
1.75%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
1.74%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.73%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033
1.67%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.60
+0.64%
+1.64%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.07
+0.59%
-1.40%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.66
+0.52%
+0.97%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.99
+0.45%
+2.15%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.63
+0.45%
+0.90%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.16%
-6.19%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-2.87%
-5.80%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.36%
-8.59%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.32%
-3.00%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】